יבוא תנועות יומן לחשבשבת

א. יצוא אינדקס סוגי תנועה

1. בשדה "היכן להדפיס?" – בחרו Excel.
2. בשדה "מיון לפי" – בחרו "קוד סוג תנועה".
3. לחצו על כפתור "הפקה" בצד שמאל.
4. שמרו את הקובץ שנוצר (אינדקס סוגי תנועה) בתיקייה במחשב שלכם.

ב. יצוא אינדקס ספקים

1. בשדה "היכן להדפיס?" – בחרו Excel.
2. בשדה "חתך ספקים" – בחרו את הספקים הרצויים, או השאירו ריק כדי לייצא את כולם.
3. לחצו על כפתור "הפקה" בצד שמאל.
4. שמרו את הקובץ שנוצר (אינדקס ספקים) בתיקייה במחשב שלכם.

א. יבוא סוגי תנועה

1. תחת האיזור "סוגי תנועה וחשבונות", לחצו על "יבוא מקובץ".
2. לחצו על "גרור קובץ לכאן או לחץ לבחירה" – יפתח חלון בחירת קובץ.
3. אתרו את קובץ "אינדקס סוגי תנועה" (.xlsx) ולחצו על "עבד קובץ".
4. בחלונית שתופיע: בחרו או הסירו את סוגי התנועה הרלוונטיים עבורכם, ולחצו על "ייבא נבחרים".
5. לאחר סיום, רשימת סוגי התנועה תופיע עם מספרי החשבונות שלהם.

ב. יבוא אינדקס ספקים

1. באיזור "מיפוי ספקים", לחצו על "יבוא רשימה".
2. לחצו על "גרור קובץ לכאן או לחץ לבחירה" – יפתח חלון בחירת קובץ.
3. אתרו את קובץ "אינדקס ספקים" (.xlsx) ולחצו על "התחל ייבוא".
4. בסיום תוצג חלונית עם מספר הספקים שמופו או עודכנו. לחצו על "סיום".

א. בחירת חשבוניות

1. הגדירו תאריך התחלה ותאריך סיום (לפי התאריך המודפס על החשבוניות).
2. בחרו ספק ספציפי או השאירו על "כל הספקים".
3. בחרו סוגי מסמכים לייצוא (ניתן לסמן מספר סוגים).
4. הגדירו סטטוס יצוא:
   • לא יוצאו עדיין – חשבוניות חדשות שטרם יוצאו.
   • יוצאו כבר – חשבוניות שיוצאו בעבר (לשליפה חוזרת).

לבחירת חשבוניות:

• לחצו על "בחר הכל בעמוד" לבחירה מרובה.
• או סמנו חשבוניות ספציפיות באופן ידני.

לאחר הבחירה, לחצו על "ייצוא X חשבוניות לחשבשבת" (X = מספר החשבוניות שנבחרו).

ב. מסך תצוגה מקדימה

ביליקס מבצעת בדיקות אוטומטיות על הנתונים (סכומים, מע"מ, איזון ועוד). התוצאות מסווגות לשלוש רמות:

ג. ביצוע היצוא והורדת הקבצים

לחצו על "ייצוא X חשבוניות תקינות" לייצוא כל החשבוניות שעברו את הבדיקות בהצלחה.

פורמטי הקבצים

המערכת מייצרת 3 קבצים:

ד. הכנת תיקיית עבודה במחשב

1. צרו תיקייה ייעודית במחשב שלכם (לדוגמה: חשבוניות_ביליקס). ודאו שניתן להגיע אליה דרך חשבשבת.
2. פעם אחת: הורידו את movin.prm ושמרו בתיקייה.
3. בכל יצוא: הורידו את movin.doc ושמרו בתיקייה.

א. טעינת הקבצים

1. בשדה "בחירת שיטת היבוא" – בחרו "יבוא בשיטה הגמישה".
2. לחצו על כפתור האטב הירוק – יפתח חלון ניווט לתיקיות.
3. אתרו את התיקייה שיצרתם (לדוגמה: חשבוניות_ביליקס), בחרו אותה ולחצו OK.
4. ודאו שנתיב התיקייה מוצג ליד האטב הירוק.

ב. תצוגה מקדימה ואישור

1. לחצו על "תצוגה מקדימה" לבדיקת הנתונים.
2. אם הכל תקין – תוצג טבלה עם רשומות החשבוניות. רשומות צבועות באדום מעידות על תקלה.
3. לחצו על "הפעלה" לביצוע היבוא.

ג. לאחר היבוא

עם סיום היבוא:

• הצלחה: תוצג הודעה שהקליטה בוצעה בהצלחה. תנועות היומן יופיעו בחשבשבת.
• שגיאות: תוצג טבלה עם פירוט השגיאות. ניתן ללחוץ על "תצוגה מקדימה" כדי לראות בדיוק אילו חשבוניות מהוות בעיה.

ד. אישור וקליטת המנה

1. עברו על התנועות שנוצרו בחשבשבת.
2. בדקו שאין כפילויות.
3. לאחר אישור – קלטו את המנה.